Amadeus IT Group, S.A.

BRSE:AI3A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 19.1b

Amadeus IT Group Évaluation

Le site AI3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AI3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AI3A ( CHF47.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF68.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AI3A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI3A?

Mesure clé : Comme AI3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AI3A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AI3A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AI3A?
Ratio PE15.5x
Les revenus€1.34b
Capitalisation boursière€20.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AI3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AI3A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
LMN lastminute.com
13.1x20.51%CHF 140.6m
IHG InterContinental Hotels Group
32x9.38%US$24.2b
EXPE Expedia Group
21.6x15.58%US$31.2b
TCOM Trip.com Group
5.6x-17.62%US$26.1b
AI3A Amadeus IT Group
15.5x8.97%CHF 20.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AI3A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AI3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AI3A 15.5xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies18PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AI3A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AI3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AI3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AI3A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AI3A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 61.81
0%
12.94%CHF 73.80CHF 46.13n/a22
Jul ’27CHF 47.54
CHF 61.70
+29.80%
12.94%CHF 73.67CHF 46.04n/a22
Jun ’27n/a
CHF 61.78
0%
12.08%CHF 73.16CHF 47.56n/a22
May ’27n/a
CHF 61.67
0%
11.79%CHF 73.38CHF 48.61n/a22
Apr ’27n/a
CHF 62.85
0%
11.97%CHF 75.02CHF 48.78n/a21
Mar ’27n/a
CHF 67.94
0%
11.69%CHF 79.07CHF 45.44n/a21
Feb ’27n/a
CHF 70.29
0%
9.17%CHF 79.76CHF 58.67n/a22
Jan ’27n/a
CHF 71.60
0%
8.90%CHF 81.70CHF 59.42n/a21
Dec ’26n/a
CHF 72.28
0%
8.60%CHF 82.22CHF 60.73n/a21
Nov ’26n/a
CHF 71.75
0%
8.19%CHF 81.62CHF 61.22n/a21
Oct ’26n/a
CHF 72.06
0%
8.75%CHF 82.30CHF 60.79n/a21
Sep ’26n/a
CHF 72.95
0%
8.74%CHF 82.50CHF 60.94n/a21
Aug ’26n/a
CHF 72.63
0%
8.48%CHF 82.04CHF 60.60n/a21
Jul ’26n/a
CHF 72.77
0%
9.03%CHF 82.21CHF 60.72CHF 47.5421
Jun ’26n/a
CHF 72.54
0%
8.73%CHF 84.07CHF 60.71n/a22
May ’26n/a
CHF 73.81
0%
9.06%CHF 85.15CHF 60.82n/a22
Apr ’26n/a
CHF 75.74
0%
9.01%CHF 86.78CHF 61.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 71.66
0%
8.42%CHF 79.59CHF 60.86n/a22
Feb ’26n/a
CHF 72.02
0%
8.34%CHF 80.34CHF 61.43n/a22
Jan ’26n/a
CHF 69.01
0%
7.69%CHF 79.33CHF 60.67n/a22
Dec ’25n/a
CHF 68.72
0%
7.75%CHF 79.19CHF 60.56n/a22
Nov ’25n/a
CHF 67.85
0%
7.82%CHF 78.89CHF 58.23n/a22
Oct ’25n/a
CHF 67.30
0%
8.50%CHF 79.62CHF 56.20n/a23
Sep ’25n/a
CHF 67.52
0%
8.52%CHF 79.74CHF 56.29n/a23
Aug ’25n/a
CHF 68.07
0%
8.46%CHF 80.13CHF 56.56n/a23
Jul ’25n/a
CHF 69.92
0%
9.02%CHF 84.36CHF 58.18n/a23
CHF 64.81
Fair Value
26.6% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/09 23:54
Cours de l'action en fin de journée2026/06/24 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Amadeus IT Group, S.A. est couverte par 33 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Sven MerktBarclays