Colruyt Group N.V.

BRSE:EFC1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.8b

Colruyt Group Évaluation

Le site EFC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de EFC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: EFC1 ( CHF31.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF28.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFC1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFC1?

Mesure clé : Comme EFC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFC1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFC1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFC1?
Ratio PE13.6x
Les revenus€298.00m
Capitalisation boursière€4.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFC1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
VILN Villars Holding
21.3xn/aCHF 60.0m
CPAXT CP Axtra
16.2x7.32%฿154.3b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
13.2x11.50%Mex$86.5b
EDV Endeavour Group
15.8x8.32%AU$6.2b
EFC1 Colruyt Group
13.6x4.06%CHF 4.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EFC1 13.6xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EFC1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFC1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 31.71
CHF 32.03
+1.02%
12.60%CHF 36.11CHF 23.31n/a10
Jun ’27n/a
CHF 31.52
0%
13.02%CHF 35.67CHF 22.73n/a10
May ’27n/a
CHF 31.76
0%
13.58%CHF 35.77CHF 22.79n/a9
Apr ’27n/a
CHF 32.81
0%
14.97%CHF 42.74CHF 25.41n/a9
Mar ’27n/a
CHF 33.48
0%
14.97%CHF 43.61CHF 25.92n/a9
Feb ’27n/a
CHF 33.48
0%
14.97%CHF 43.61CHF 25.92n/a9
Jan ’27n/a
CHF 34.07
0%
17.12%CHF 43.91CHF 26.10n/a8
Dec ’26n/a
CHF 36.20
0%
16.76%CHF 43.83CHF 26.67n/a8
Nov ’26n/a
CHF 37.06
0%
13.95%CHF 43.46CHF 26.45n/a8
Oct ’26n/a
CHF 37.40
0%
13.95%CHF 43.87CHF 26.69n/a8
Sep ’26n/a
CHF 39.33
0%
8.45%CHF 44.29CHF 32.04n/a8
Aug ’26n/a
CHF 38.92
0%
8.45%CHF 43.83CHF 31.71n/a8
Jul ’26n/a
CHF 39.00
0%
8.45%CHF 43.92CHF 31.77n/a8
Jun ’26n/a
CHF 38.34
0%
11.47%CHF 44.26CHF 30.13n/a9
May ’26n/a
CHF 39.19
0%
12.84%CHF 44.58CHF 29.72n/a9
Apr ’26n/a
CHF 40.24
0%
12.84%CHF 45.77CHF 30.52n/a9
Mar ’26n/a
CHF 39.84
0%
12.84%CHF 45.31CHF 30.21n/a9
Feb ’26n/a
CHF 40.44
0%
13.93%CHF 47.88CHF 30.28n/a9
Jan ’26n/a
CHF 41.05
0%
12.57%CHF 48.69CHF 32.77n/a9
Dec ’25n/a
CHF 41.34
0%
12.34%CHF 48.46CHF 32.62n/a10
Nov ’25n/a
CHF 41.73
0%
12.97%CHF 49.86CHF 32.92n/a10
Oct ’25n/a
CHF 41.74
0%
13.59%CHF 50.09CHF 33.08n/a10
Sep ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
Aug ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
Jul ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
Jun ’25n/a
CHF 42.61
0%
15.56%CHF 51.51CHF 29.72n/a10
CHF 31.66
Fair Value
2.0% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/22 21:00
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Colruyt Group N.V. est couverte par 27 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James AnsteadBarclays
Nicolas ChampBarclays
Amy CroftonBarclays