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Tornos Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tornos Holding possède un total de capitaux propres de CHF109.4M et une dette totale de CHF13.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.1%. Son actif total et son passif total sont CHF166.7M et de CHF57.3M. L'EBIT de Tornos Holding est CHF16.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -216.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF14.0M.
Informations clés
12.1%
Ratio d'endettement
CHF 13.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -216.2x |
| Argent liquide | CHF 14.04m |
| Fonds propres | CHF 109.39m |
| Total du passif | CHF 57.27m |
| Total des actifs | CHF 166.66m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOHN ( CHF136.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF47.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOHN ( CHF136.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF9.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TOHN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOHN est passé de 0% à 12.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TOHN est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TOHN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.