Siemens Aktiengesellschaft

SWX:SIE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 201.4b

Siemens Évaluation

Le site SIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SIE ( CHF262.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF376.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIE?

Mesure clé : Comme SIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIE?
Ratio PE27.4x
Les revenus€7.87b
Capitalisation boursière€215.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
ABBN ABB
36.5x8.40%CHF 145.6b
SCHN Schindler Holding
26.5x7.18%CHF 27.5b
6501 Hitachi
29.5x14.41%JP¥23.3t
IHC International Holding Company PJSC
23.9xn/aد.إ806.8b
SIE Siemens
27.4x12.84%CHF 215.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SIE 27.4xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio40.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 262.40
CHF 281.14
+7.14%
10.33%CHF 331.84CHF 219.67n/a23
Aug ’27CHF 255.75
CHF 275.63
+7.77%
9.71%CHF 331.03CHF 219.13n/a23
Jul ’27CHF 253.10
CHF 267.93
+5.86%
11.23%CHF 326.91CHF 211.80n/a23
Jun ’27CHF 245.35
CHF 261.72
+6.67%
10.01%CHF 306.38CHF 210.35n/a23
May ’27CHF 226.65
CHF 251.00
+10.74%
11.77%CHF 307.28CHF 201.80n/a23
Apr ’27CHF 190.08
CHF 254.29
+33.78%
11.41%CHF 309.59CHF 203.31n/a23
Mar ’27CHF 219.45
CHF 250.50
+14.15%
11.59%CHF 305.32CHF 205.07n/a23
Feb ’27CHF 240.05
CHF 237.16
-1.21%
11.12%CHF 275.02CHF 178.77n/a23
Jan ’27n/a
CHF 237.45
0%
10.71%CHF 279.20CHF 181.48n/a22
Dec ’26n/a
CHF 236.22
0%
10.69%CHF 280.10CHF 177.40n/a21
Nov ’26n/a
CHF 234.41
0%
10.12%CHF 278.34CHF 171.64n/a22
Oct ’26n/a
CHF 231.57
0%
10.13%CHF 280.57CHF 173.02n/a21
Sep ’26n/a
CHF 227.33
0%
10.21%CHF 281.26CHF 173.44n/a22
Aug ’26n/a
CHF 219.28
0%
8.55%CHF 242.64CHF 171.99CHF 255.7521
Jul ’26n/a
CHF 219.80
0%
9.23%CHF 243.82CHF 158.81CHF 253.1022
Jun ’26n/a
CHF 221.02
0%
9.01%CHF 244.79CHF 159.44CHF 245.3522
May ’26n/a
CHF 220.59
0%
9.92%CHF 252.64CHF 149.71CHF 226.6522
Apr ’26n/a
CHF 230.60
0%
8.23%CHF 271.78CHF 200.26CHF 190.0821
Mar ’26n/a
CHF 222.09
0%
9.80%CHF 267.23CHF 173.46CHF 219.4520
Feb ’26n/a
CHF 203.51
0%
12.69%CHF 269.29CHF 122.84CHF 240.0522
Jan ’26n/a
CHF 195.65
0%
9.91%CHF 216.23CHF 122.22n/a23
Dec ’25n/a
CHF 189.86
0%
12.52%CHF 214.29CHF 116.46n/a21
Nov ’25n/a
CHF 187.76
0%
12.60%CHF 216.99CHF 117.93n/a20
Oct ’25n/a
CHF 183.49
0%
12.39%CHF 210.76CHF 117.09n/a20
Sep ’25n/a
CHF 185.22
0%
12.49%CHF 216.49CHF 117.66n/a19
Aug ’25CHF 149.90
CHF 187.80
+25.28%
12.86%CHF 216.83CHF 117.84n/a19
CHF 281.5
Fair Value
6.8% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/24 14:28
Cours de l'action en fin de journée2026/08/21 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Siemens Aktiengesellschaft est couverte par 43 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.