Valiant Holding AG

SWX:VATN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.6b

Valiant Holding Évaluation

Le site VATN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VATN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VATN ( CHF103.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF195.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VATN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VATN?

Mesure clé : Comme VATN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VATN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VATN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VATN?
Ratio PE10.9x
Les revenusCHF 149.58m
Capitalisation boursièreCHF 1.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VATN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VATN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
WKBN Walliser Kantonalbank
12.7xn/aCHF 1.8b
BCGE Banque Cantonale de Genève
7.6xn/aCHF 1.7b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
11.7xn/aCHF 1.8b
BEKN Berner Kantonalbank
12.4xn/aCHF 2.2b
VATN Valiant Holding
10.9x3.2%CHF 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VATN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VATN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VATN 10.9xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VATN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VATN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VATN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VATN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VATN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 103.40
CHF 115.00
+11.2%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 105.803
Mar ’24CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802
Nov ’23CHF 97.00
CHF 107.00
+10.3%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 99.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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