Valiant Holding AG

SWX:VATN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.0b

Valiant Holding Évaluation

Le site VATN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VATN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 198.59
Fair Value
34.7% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VATN ( CHF129.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF198.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VATN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VATN?

Mesure clé : Comme VATN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VATN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VATN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VATN?
Ratio PE13.4x
Les revenusCHF 152.50m
Capitalisation boursièreCHF 2.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VATN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VATN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
10xn/aCHF 2.0b
WKBN Walliser Kantonalbank
15.4xn/aCHF 2.0b
BCGE Banque Cantonale de Genève
8.8xn/aCHF 1.7b
BEKN Berner Kantonalbank
13.2xn/aCHF 2.4b
VATN Valiant Holding
13.4x3.33%CHF 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VATN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VATN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VATN 13.4xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VATN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VATN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VATN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VATN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VATN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 129.60
CHF 129.00
-0.46%
11.72%CHF 147.00CHF 110.00n/a3
Sep ’26CHF 131.80
CHF 129.00
-2.12%
11.72%CHF 147.00CHF 110.00n/a3
Aug ’26CHF 128.20
CHF 126.67
-1.20%
9.85%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
Jul ’26CHF 121.20
CHF 120.00
-0.99%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
Jun ’26CHF 120.80
CHF 120.00
-0.66%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
May ’26CHF 121.60
CHF 111.67
-8.17%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Apr ’26CHF 119.00
CHF 111.67
-6.16%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Mar ’26CHF 115.80
CHF 111.67
-3.57%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Feb ’26CHF 108.00
CHF 115.00
+6.48%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.60
CHF 115.00
+8.90%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.00
CHF 115.00
+9.52%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.54%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.90%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00CHF 128.604
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.05%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00CHF 131.804
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.85%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00CHF 128.204
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.10%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00CHF 121.204
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.26%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00CHF 120.804
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.42%
5.72%CHF 125.00CHF 110.00CHF 121.603
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.48%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 119.003
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+15.98%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 115.803
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.60%
6.67%CHF 125.00CHF 107.00CHF 108.003
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.34%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.603
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.12%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.003
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.65%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.21%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
CHF 129
Fair Value
0.5% surévalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 00:06
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Valiant Holding AG est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG