Commerzbank AG

SWX:CBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 35.7b

Commerzbank Évaluation

Le site CBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CBK ( CHF32.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF77.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBK?

Mesure clé : Comme CBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBK?
Ratio PE16.4x
Les revenus€2.40b
Capitalisation boursière€39.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
17.9xn/aCHF 3.0b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.3x4.08%CHF 10.0b
LUKN Luzerner Kantonalbank
16.9xn/aCHF 5.0b
GRKP Graubündner Kantonalbank
24.6x1.65%CHF 5.3b
CBK Commerzbank
16.4x14.70%CHF 39.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBK 16.4xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies41PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CBK } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 32.19
CHF 36.50
+13.37%
8.93%CHF 40.27CHF 28.92n/a13
May ’27CHF 32.00
CHF 35.86
+12.06%
10.45%CHF 40.52CHF 26.15n/a13
Apr ’27CHF 28.85
CHF 34.71
+20.32%
10.46%CHF 41.38CHF 26.12n/a13
Mar ’27CHF 32.09
CHF 33.78
+5.26%
7.44%CHF 36.54CHF 25.94n/a14
Feb ’27CHF 32.45
CHF 32.26
-0.57%
12.52%CHF 36.50CHF 20.98n/a14
Jan ’27CHF 32.91
CHF 31.61
-3.95%
14.16%CHF 36.86CHF 21.19n/a13
Dec ’26n/a
CHF 31.01
0%
13.52%CHF 35.94CHF 21.19n/a13
Nov ’26n/a
CHF 29.70
0%
12.89%CHF 33.42CHF 19.50n/a13
Oct ’26n/a
CHF 30.06
0%
13.37%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Sep ’26n/a
CHF 29.56
0%
13.17%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Aug ’26n/a
CHF 26.29
0%
12.26%CHF 30.76CHF 19.58n/a13
Jul ’26n/a
CHF 25.07
0%
10.98%CHF 30.09CHF 19.75n/a13
Jun ’26n/a
CHF 24.93
0%
10.76%CHF 29.89CHF 19.62n/a14
May ’26n/a
CHF 22.91
0%
10.71%CHF 28.13CHF 18.38CHF 32.0014
Apr ’26n/a
CHF 22.78
0%
11.89%CHF 28.56CHF 18.66CHF 28.8514
Mar ’26n/a
CHF 19.89
0%
10.24%CHF 23.44CHF 15.47CHF 32.0913
Feb ’26n/a
CHF 18.10
0%
8.00%CHF 20.77CHF 14.92CHF 32.4513
Jan ’26n/a
CHF 17.40
0%
9.17%CHF 20.59CHF 14.79CHF 32.9113
Dec ’25n/a
CHF 17.23
0%
8.47%CHF 20.50CHF 14.72n/a12
Nov ’25n/a
CHF 17.30
0%
9.11%CHF 20.76CHF 14.91n/a12
Oct ’25n/a
CHF 15.22
0%
22.37%CHF 19.67CHF 5.15n/a16
Sep ’25n/a
CHF 14.66
0%
22.16%CHF 19.88CHF 5.21n/a17
Aug ’25CHF 11.01
CHF 15.44
+40.20%
21.60%CHF 20.07CHF 5.26n/a17
Jul ’25CHF 11.01
CHF 15.35
+39.44%
23.00%CHF 20.21CHF 5.29n/a17
Jun ’25CHF 11.01
CHF 15.53
+41.10%
22.27%CHF 19.77CHF 5.44n/a17
May ’25CHF 11.01
CHF 14.34
+30.29%
20.89%CHF 17.62CHF 5.38n/a17
CHF 35.38
Fair Value
9.0% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/25 08:48
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Commerzbank AG est couverte par 32 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander