KBC Group NV

BRSE:KDB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 43.9b

KBC Group Évaluation

Le site KDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de KDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: KDB ( CHF103.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF193.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDB?

Mesure clé : Comme KDB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KDB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KDB?
Ratio PE13.7x
Les revenus€3.45b
Capitalisation boursière€47.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KDB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.9xn/aCHF 3.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.2x4.08%CHF 10.0b
GRKP Graubündner Kantonalbank
26.8x1.65%CHF 5.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.2xn/aCHF 5.1b
KDB KBC Group
13.7x10.90%CHF 47.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KDB 13.7xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies37PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KDB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KDB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KDB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 113.51
0%
12.33%CHF 135.17CHF 81.47n/a18
Jun ’27n/a
CHF 112.00
0%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
May ’27n/a
CHF 112.01
0%
12.86%CHF 134.97CHF 81.35n/a17
Apr ’27n/a
CHF 111.40
0%
12.77%CHF 133.47CHF 81.00n/a17
Mar ’27n/a
CHF 110.41
0%
13.23%CHF 132.15CHF 79.29n/a17
Feb ’27n/a
CHF 105.74
0%
14.14%CHF 128.63CHF 79.93n/a17
Jan ’27n/a
CHF 101.98
0%
12.44%CHF 121.66CHF 81.42n/a16
Dec ’26n/a
CHF 102.27
0%
11.79%CHF 121.17CHF 81.09n/a16
Nov ’26n/a
CHF 98.87
0%
10.97%CHF 118.58CHF 80.60n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.28
0%
13.35%CHF 112.21CHF 67.70n/a16
Sep ’26n/a
CHF 94.14
0%
13.78%CHF 112.24CHF 67.72n/a16
Aug ’26n/a
CHF 86.05
0%
10.12%CHF 102.38CHF 67.39n/a16
Jul ’26n/a
CHF 85.46
0%
9.87%CHF 98.12CHF 67.66n/a16
Jun ’26n/a
CHF 84.75
0%
10.69%CHF 98.08CHF 67.63n/a16
May ’26n/a
CHF 80.90
0%
11.53%CHF 99.28CHF 67.44n/a17
Apr ’26n/a
CHF 82.84
0%
12.16%CHF 101.08CHF 68.66n/a16
Mar ’26n/a
CHF 78.87
0%
9.48%CHF 91.89CHF 67.51n/a16
Feb ’26n/a
CHF 76.38
0%
8.58%CHF 87.87CHF 68.03n/a16
Jan ’26n/a
CHF 75.62
0%
8.35%CHF 87.49CHF 67.73n/a17
Dec ’25n/a
CHF 72.14
0%
8.19%CHF 83.71CHF 63.25n/a17
Nov ’25n/a
CHF 71.78
0%
7.84%CHF 81.62CHF 62.85n/a17
Oct ’25n/a
CHF 72.16
0%
7.95%CHF 81.59CHF 62.76n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.67
0%
10.07%CHF 86.74CHF 57.67n/a18
Aug ’25n/a
CHF 72.23
0%
10.10%CHF 86.96CHF 57.81n/a18
Jul ’25n/a
CHF 73.26
0%
10.12%CHF 88.24CHF 58.66n/a18
Jun ’25n/a
CHF 74.54
0%
10.12%CHF 89.78CHF 59.69n/a18
CHF 105.93
Fair Value
2.4% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/21 19:11
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

KBC Group NV est couverte par 32 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Juan Lopez CoboBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays