CaixaBank, S.A.

BRSE:48CA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 77.6b

CaixaBank Évaluation

Le site 48CA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 48CA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 48CA ( CHF10.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF18.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 48CA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 48CA?

Mesure clé : Comme 48CA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 48CA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 48CA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 48CA?
Ratio PE14.8x
Les revenus€5.71b
Capitalisation boursière€84.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 48CA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 48CA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.7xn/aCHF 3.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.2x4.08%CHF 10.0b
SBIN State Bank of India
11.3x7.05%₹9.4t
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
15.5x2.99%CA$145.2b
48CA CaixaBank
14.8x11.37%CHF 84.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 48CA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 48CA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
48CA 14.8xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies44PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 48CA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 48CA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

48CA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 48CA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 48CA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 10.99
0%
12.64%CHF 12.72CHF 6.27n/a21
Jun ’27n/a
CHF 10.85
0%
12.54%CHF 12.62CHF 6.22n/a21
May ’27n/a
CHF 10.61
0%
12.58%CHF 12.37CHF 6.23n/a21
Apr ’27n/a
CHF 10.49
0%
13.53%CHF 12.20CHF 6.28n/a21
Mar ’27n/a
CHF 10.39
0%
13.51%CHF 12.05CHF 6.21n/a21
Feb ’27n/a
CHF 9.72
0%
14.82%CHF 11.92CHF 6.23n/a21
Jan ’27n/a
CHF 9.04
0%
10.52%CHF 10.68CHF 6.32n/a20
Dec ’26n/a
CHF 8.98
0%
11.43%CHF 10.71CHF 6.33n/a20
Nov ’26n/a
CHF 8.46
0%
12.16%CHF 10.67CHF 6.31n/a20
Oct ’26n/a
CHF 8.11
0%
10.68%CHF 9.82CHF 6.36n/a20
Sep ’26n/a
CHF 7.73
0%
9.61%CHF 8.89CHF 6.36n/a20
Aug ’26n/a
CHF 7.40
0%
9.83%CHF 8.81CHF 6.31n/a20
Jul ’26n/a
CHF 7.03
0%
9.25%CHF 8.41CHF 5.84n/a20
Jun ’26n/a
CHF 6.91
0%
9.08%CHF 8.40CHF 5.84n/a20
May ’26n/a
CHF 6.62
0%
9.31%CHF 7.87CHF 5.39n/a21
Apr ’26n/a
CHF 6.60
0%
9.05%CHF 7.63CHF 5.48n/a21
Mar ’26n/a
CHF 6.24
0%
10.30%CHF 7.51CHF 5.16n/a20
Feb ’26n/a
CHF 6.17
0%
9.58%CHF 7.36CHF 5.19n/a20
Jan ’26n/a
CHF 6.02
0%
9.11%CHF 7.24CHF 4.89n/a19
Dec ’25n/a
CHF 5.99
0%
8.46%CHF 7.16CHF 5.02n/a19
Nov ’25n/a
CHF 6.05
0%
7.91%CHF 7.17CHF 5.14n/a19
Oct ’25n/a
CHF 6.13
0%
8.12%CHF 7.22CHF 5.17n/a19
Sep ’25n/a
CHF 6.05
0%
8.52%CHF 7.08CHF 5.21n/a20
Aug ’25n/a
CHF 5.86
0%
9.42%CHF 6.98CHF 4.81n/a20
Jul ’25n/a
CHF 5.69
0%
8.31%CHF 6.48CHF 4.86n/a20
Jun ’25n/a
CHF 5.78
0%
8.06%CHF 6.65CHF 4.99n/a20
CHF 10.36
Fair Value
1.4% surévalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 11:05
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CaixaBank, S.A. est couverte par 35 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays