Tesla, Inc.

SWX:TSLA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.2t

Tesla Évaluation

Le site TSLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TSLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TSLA ( CHF318.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF86.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSLA?

Mesure clé : Comme TSLA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TSLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSLA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TSLA?
Ratio PS15.2x
VenteUS$97.88b
Capitalisation boursièreUS$1.52t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TSLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TSLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
7203 Toyota Motor
0.7x3.32%JP¥35.7t
A005380 Hyundai Motor
0.7x4.51%₩131.8t
1211 BYD
0.8x10.67%HK$836.2b
GM General Motors
0.4x1.90%US$71.5b
TSLA Tesla
15.2x15.58%CHF 1.5t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TSLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSLA 15.2xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TSLA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TSLA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 329.16
CHF 333.61
+1.35%
26.54%CHF 475.97CHF 97.57n/a41
Jun ’27CHF 334.43
CHF 324.94
-2.84%
28.90%CHF 473.34CHF 97.03n/a41
May ’27CHF 297.70
CHF 327.59
+10.04%
28.93%CHF 474.65CHF 97.30n/a41
Apr ’27CHF 300.29
CHF 335.00
+11.56%
30.52%CHF 479.90CHF 95.18n/a41
Mar ’27CHF 311.50
CHF 326.36
+4.77%
30.58%CHF 464.32CHF 96.73n/a40
Feb ’27n/a
CHF 323.70
0%
30.89%CHF 463.80CHF 96.63n/a39
Jan ’27n/a
CHF 316.24
0%
33.80%CHF 475.37CHF 95.07n/a40
Dec ’26n/a
CHF 316.24
0%
32.41%CHF 482.90CHF 96.58n/a41
Nov ’26n/a
CHF 313.27
0%
32.32%CHF 480.34CHF 96.07n/a41
Oct ’26n/a
CHF 275.01
0%
35.47%CHF 477.59CHF 91.54n/a38
Sep ’26n/a
CHF 245.17
0%
32.10%CHF 400.19CHF 92.04n/a40
Aug ’26n/a
CHF 246.79
0%
32.10%CHF 402.83CHF 92.65n/a40
Jul ’26n/a
CHF 242.52
0%
33.34%CHF 396.19CHF 91.12n/a41
Jun ’26n/a
CHF 246.31
0%
32.81%CHF 411.37CHF 94.61CHF 334.4342
May ’26n/a
CHF 240.12
0%
32.09%CHF 385.75CHF 95.40CHF 297.7042
Apr ’26n/a
CHF 291.40
0%
34.74%CHF 486.14CHF 106.07CHF 300.2942
Mar ’26n/a
CHF 310.74
0%
35.02%CHF 494.59CHF 121.40CHF 311.5042
Feb ’26n/a
CHF 295.97
0%
38.63%CHF 500.90CHF 122.95n/a41
Jan ’26n/a
CHF 256.58
0%
38.82%CHF 477.23CHF 108.46n/a42
Dec ’25n/a
CHF 206.63
0%
29.81%CHF 354.48CHF 75.33n/a42
Nov ’25n/a
CHF 192.52
0%
26.86%CHF 271.99CHF 73.39n/a43
Oct ’25CHF 2,000.00
CHF 177.09
-91.15%
29.52%CHF 263.58CHF 72.27n/a42
Sep ’25CHF 2,000.00
CHF 175.09
-91.25%
29.86%CHF 265.03CHF 72.67n/a43
Aug ’25CHF 2,000.00
CHF 180.67
-90.97%
29.96%CHF 274.02CHF 75.13n/a43
Jul ’25CHF 2,000.00
CHF 163.72
-91.81%
27.71%CHF 277.30CHF 76.03n/a42
Jun ’25CHF 2,000.00
CHF 163.64
-91.82%
28.54%CHF 279.85CHF 76.73n/a41
CHF 337.61
Fair Value
5.7% sous-évalué décote intrinsèque
41
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/17 13:59
Cours de l'action en fin de journée2026/06/17 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tesla, Inc. est couverte par 83 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird