Patrick Industries, Inc.

BRSE:PK2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.3b

Patrick Industries Évaluation

Le site PK2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de PK2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: PK2 ( CHF69.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF157.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PK2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PK2?

Mesure clé : Comme PK2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PK2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PK2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PK2?
Ratio PE21.1x
Les revenusUS$136.30m
Capitalisation boursièreUS$2.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PK2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PK2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
AUTN Autoneum Holding
11.3x7.35%CHF 662.9m
7240 NOK
10.2x-7.03%JP¥471.5b
001365 Tianhai Auto Electronics Group
37.8xn/aCN¥23.2b
002265 Jianshe Industry Group (Yunnan)
84.3xn/aCN¥19.6b
PK2 Patrick Industries
21.1x24.46%CHF 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PK2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PK2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PK2 21.1xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PK2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PK2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PK2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PK2 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PK2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 94.01
0%
13.49%CHF 110.13CHF 70.80n/a10
Jun ’27n/a
CHF 94.01
0%
13.49%CHF 110.13CHF 70.80n/a10
May ’27n/a
CHF 95.21
0%
12.73%CHF 109.44CHF 74.26n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.17
0%
16.11%CHF 124.93CHF 75.59n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.35
0%
16.11%CHF 121.69CHF 73.64n/a10
Feb ’27n/a
CHF 92.55
0%
13.01%CHF 109.44CHF 74.26n/a10
Jan ’27n/a
CHF 88.06
0%
6.75%CHF 95.45CHF 75.57n/a10
Dec ’26n/a
CHF 89.34
0%
6.34%CHF 93.23CHF 77.02n/a10
Nov ’26n/a
CHF 88.27
0%
6.20%CHF 92.53CHF 76.44n/a10
Oct ’26n/a
CHF 87.19
0%
4.82%CHF 92.84CHF 76.69n/a9
Sep ’26n/a
CHF 87.19
0%
4.82%CHF 92.84CHF 76.69n/a9
Aug ’26n/a
CHF 85.61
0%
9.05%CHF 92.59CHF 64.41n/a9
Jul ’26n/a
CHF 80.18
0%
8.46%CHF 89.99CHF 65.45n/a9
Jun ’26n/a
CHF 79.44
0%
9.06%CHF 90.29CHF 65.67n/a9
May ’26n/a
CHF 83.88
0%
9.34%CHF 99.55CHF 70.51n/a9
Apr ’26n/a
CHF 91.65
0%
13.64%CHF 105.65CHF 65.15n/a10
Mar ’26n/a
CHF 93.40
0%
13.64%CHF 107.66CHF 66.39n/a10
Feb ’26n/a
CHF 91.00
0%
17.82%CHF 127.01CHF 66.23n/a10
Jan ’26n/a
CHF 92.67
0%
24.43%CHF 151.78CHF 65.18n/a10
Dec ’25n/a
CHF 83.63
0%
15.35%CHF 99.30CHF 56.15n/a10
Nov ’25n/a
CHF 82.13
0%
15.35%CHF 97.51CHF 55.14n/a10
Oct ’25n/a
CHF 77.75
0%
14.36%CHF 93.09CHF 53.60n/a10
Sep ’25n/a
CHF 74.10
0%
12.41%CHF 84.70CHF 53.64n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.68
0%
13.42%CHF 87.36CHF 55.33n/a8
Jul ’25n/a
CHF 71.76
0%
11.45%CHF 85.46CHF 55.99n/a8
Jun ’25n/a
CHF 74.24
0%
11.45%CHF 88.42CHF 57.93n/a8
CHF 94.72
Fair Value
26.9% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/20 20:57
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/29
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Patrick Industries, Inc. est couverte par 14 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research