NIO Inc.

BRSE:N3IA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.0b

NIO Évaluation

Le site N3IA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N3IA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de N3IA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de N3IA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N3IA?

Mesure clé : Comme N3IA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour N3IA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N3IA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de N3IA?
Ratio PS1x
VenteCN¥63.13b
Capitalisation boursièreCN¥64.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de N3IA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour N3IA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
7201 Nissan Motor
0.1x2.1%JP¥1.6t
7202 Isuzu Motors
0.4x4.5%JP¥1.5t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.8%HK$81.2b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
3.3x30.4%CN¥48.8b
N3IA NIO
1x23.7%CHF 8.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: N3IA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de N3IA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
N3IA 1.0xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: N3IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de N3IA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N3IA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: N3IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N3IA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 3.87
CHF 5.56
+43.5%
33.2%CHF 11.31CHF 3.19n/a25
Feb ’26CHF 4.02
CHF 5.65
+40.4%
32.2%CHF 11.29CHF 3.19n/a25
Jan ’26CHF 4.07
CHF 5.69
+39.7%
30.8%CHF 11.18CHF 3.48n/a25
Dec ’25CHF 3.97
CHF 5.66
+42.5%
30.5%CHF 11.01CHF 3.43n/a26
Nov ’25CHF 4.50
CHF 5.86
+30.1%
28.0%CHF 10.99CHF 3.45n/a26
Oct ’25CHF 5.73
CHF 5.69
-0.8%
29.4%CHF 10.92CHF 3.43n/a26
Sep ’25CHF 3.22
CHF 5.75
+78.7%
29.2%CHF 10.94CHF 3.50n/a25
Aug ’25CHF 3.97
CHF 5.97
+50.3%
29.4%CHF 11.01CHF 3.52n/a25
Jul ’25CHF 3.96
CHF 6.27
+58.2%
29.1%CHF 11.04CHF 3.53n/a27
Jun ’25CHF 4.85
CHF 6.74
+39.1%
31.2%CHF 13.04CHF 3.65n/a27
May ’25CHF 4.24
CHF 6.73
+58.7%
31.2%CHF 13.02CHF 3.64n/a27
Apr ’25n/a
CHF 6.90
0%
28.1%CHF 12.90CHF 4.31n/a26
Mar ’25CHF 5.22
CHF 9.06
+73.4%
29.1%CHF 15.71CHF 4.43n/a27
Feb ’25CHF 5.02
CHF 9.12
+81.8%
26.1%CHF 15.43CHF 6.46CHF 4.0227
Jan ’25n/a
CHF 9.56
0%
28.0%CHF 16.34CHF 6.40CHF 4.0725
Dec ’24CHF 6.59
CHF 11.66
+76.9%
29.9%CHF 19.61CHF 6.74CHF 3.9725
Nov ’24n/a
CHF 12.21
0%
29.4%CHF 19.78CHF 6.80CHF 4.5025
Oct ’24n/a
CHF 12.49
0%
27.5%CHF 19.73CHF 6.78CHF 5.7325
Sep ’24n/a
CHF 12.43
0%
27.3%CHF 19.31CHF 6.67CHF 3.2226
Aug ’24n/a
CHF 10.55
0%
31.7%CHF 18.38CHF 5.82CHF 3.9727
Jul ’24n/a
CHF 9.86
0%
27.2%CHF 17.64CHF 5.91CHF 3.9627
Jun ’24n/a
CHF 12.41
0%
25.0%CHF 21.92CHF 8.46CHF 4.8525
May ’24n/a
CHF 12.92
0%
27.3%CHF 22.27CHF 8.60CHF 4.2425
Apr ’24n/a
CHF 13.95
0%
30.1%CHF 24.02CHF 8.86n/a27
Mar ’24n/a
CHF 16.04
0%
27.5%CHF 25.28CHF 9.40CHF 5.2227
Feb ’24n/a
CHF 16.80
0%
25.6%CHF 26.27CHF 9.76CHF 5.0228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 5.63
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 20:38
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NIO Inc. est couverte par 52 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research