Caribbean Utilities Company Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Caribbean Utilities Company possède un total de capitaux propres de $337.2M et une dette totale de $418.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 124.1%. Son actif total et son passif total sont $820.7M et de $483.6M. L'EBIT de Caribbean Utilities Company est $38.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.2M.
Informations clés
124.1%
Ratio d'endettement
US$418.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$4.21m |
| Fonds propres | US$337.15m |
| Total du passif | US$483.59m |
| Total des actifs | US$820.74m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CUP.U ( $80.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $93.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CUP.U ( $80.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $390.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CUP.U ( 122.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CUP.U a été réduit de 136.6% à 124.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CUP.U est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CUP.U sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).