Rogers Communications Évaluation
Le site RCI.B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCI.B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCI.B ( CA$49.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$173.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCI.B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCI.B?
Mesure clé : Comme RCI.B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RCI.B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | CA$1.50b |
| Capitalisation boursière | CA$26.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCI.B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
T TELUS | 34.6x | 22.5% | CA$32.3b |
QBR.A Quebecor | 10.6x | 4.5% | CA$7.5b |
ADVANC Advanced Info Service | 26.2x | 10.0% | ฿850.6b |
600050 China United Network Communications | 19x | 10.1% | CN¥170.8b |
RCI.B Rogers Communications | 17.5x | 18.0% | CA$26.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCI.B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCI.B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RCI.B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Wireless Telecom ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCI.B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCI.B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$49.19 | CA$69.00 +40.3% | 9.1% | CA$84.00 | CA$55.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CA$50.34 | CA$69.74 +38.5% | 9.4% | CA$84.00 | CA$55.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CA$53.14 | CA$69.29 +30.4% | 7.6% | CA$78.00 | CA$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$54.63 | CA$68.88 +26.1% | 7.7% | CA$78.00 | CA$57.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$52.84 | CA$68.71 +30.0% | 7.6% | CA$78.00 | CA$57.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$50.60 | CA$71.44 +41.2% | 7.1% | CA$80.00 | CA$63.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CA$55.07 | CA$71.44 +29.7% | 7.1% | CA$80.00 | CA$63.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CA$51.52 | CA$71.44 +38.7% | 7.1% | CA$80.00 | CA$63.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CA$55.28 | CA$76.91 +39.1% | 7.4% | CA$90.00 | CA$67.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$60.39 | CA$77.26 +27.9% | 8.0% | CA$90.00 | CA$67.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$63.22 | CA$76.44 +20.9% | 6.9% | CA$90.00 | CA$67.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | CA$62.03 | CA$75.97 +22.5% | 7.0% | CA$90.00 | CA$68.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CA$60.27 | CA$73.88 +22.6% | 7.1% | CA$90.00 | CA$68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CA$52.43 | CA$73.03 +39.3% | 8.4% | CA$90.00 | CA$65.00 | CA$50.34 | 17 |
| Oct ’24 | CA$52.15 | CA$75.32 +44.4% | 6.6% | CA$90.00 | CA$68.00 | CA$53.14 | 17 |
| Sep ’24 | CA$55.84 | CA$75.32 +34.9% | 7.3% | CA$90.00 | CA$65.00 | CA$54.63 | 17 |
| Aug ’24 | CA$58.07 | CA$75.32 +29.7% | 7.3% | CA$90.00 | CA$65.00 | CA$52.84 | 17 |
| Jul ’24 | CA$60.44 | CA$74.28 +22.9% | 8.5% | CA$90.00 | CA$63.00 | CA$50.60 | 17 |
| Jun ’24 | CA$59.88 | CA$74.04 +23.7% | 8.3% | CA$90.00 | CA$63.00 | CA$55.07 | 17 |
| May ’24 | CA$67.26 | CA$74.55 +10.8% | 7.9% | CA$90.00 | CA$63.00 | CA$51.52 | 16 |
| Apr ’24 | CA$62.64 | CA$72.61 +15.9% | 5.6% | CA$80.00 | CA$63.00 | CA$55.28 | 16 |
| Mar ’24 | CA$64.72 | CA$72.73 +12.4% | 5.8% | CA$80.00 | CA$63.00 | CA$60.39 | 16 |
| Feb ’24 | CA$64.62 | CA$71.23 +10.2% | 6.4% | CA$80.00 | CA$63.00 | CA$63.22 | 16 |
| Jan ’24 | CA$63.37 | CA$70.55 +11.3% | 6.7% | CA$80.00 | CA$63.00 | CA$62.03 | 16 |
| Dec ’23 | CA$62.89 | CA$70.50 +12.1% | 6.0% | CA$80.00 | CA$63.00 | CA$60.27 | 16 |
| Nov ’23 | CA$57.38 | CA$72.41 +26.2% | 8.3% | CA$86.00 | CA$63.00 | CA$52.43 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.