Cogeco Évaluation
Le site CGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGO ( CA$60.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$617.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGO?
Mesure clé : Comme CGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CGO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | CA$96.75m |
| Capitalisation boursière | CA$570.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
CCA Cogeco Communications | 8.6x | -0.04% | CA$2.9b |
QBR.A Quebecor | 10.5x | 4.5% | CA$7.5b |
T TELUS | 35x | 22.5% | CA$32.3b |
TSAT Telesat | 7.9x | -98.7% | CA$857.4m |
CGO Cogeco | 5.9x | 14.4% | CA$570.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Telecom ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$60.35 | CA$85.50 +41.7% | 21.6% | CA$104.00 | CA$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$60.03 | CA$84.00 +39.9% | 17.9% | CA$99.00 | CA$69.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$60.13 | CA$79.00 +31.4% | 25.3% | CA$99.00 | CA$59.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$53.93 | CA$79.00 +46.5% | 25.3% | CA$99.00 | CA$59.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$54.81 | CA$79.00 +44.1% | 25.3% | CA$99.00 | CA$59.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$48.20 | CA$76.00 +57.7% | 23.7% | CA$94.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$47.45 | CA$82.00 +72.8% | 29.3% | CA$106.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$51.31 | CA$82.00 +59.8% | 29.3% | CA$106.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$56.77 | CA$84.00 +48.0% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$58.42 | CA$84.00 +43.8% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$60.83 | CA$84.00 +38.1% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$57.17 | CA$84.00 +46.9% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$48.39 | CA$71.50 +47.8% | 25.9% | CA$90.00 | CA$53.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$46.86 | CA$78.50 +67.5% | 26.1% | CA$99.00 | CA$58.00 | CA$60.03 | 2 |
| Oct ’24 | CA$49.27 | CA$81.50 +65.4% | 21.5% | CA$99.00 | CA$64.00 | CA$60.13 | 2 |
| Sep ’24 | CA$49.47 | CA$84.50 +70.8% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$53.93 | 2 |
| Aug ’24 | CA$51.56 | CA$84.50 +63.9% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$54.81 | 2 |
| Jul ’24 | CA$55.87 | CA$84.50 +51.2% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$48.20 | 2 |
| Jun ’24 | CA$53.29 | CA$84.50 +58.6% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$47.45 | 2 |
| May ’24 | CA$57.27 | CA$99.67 +74.0% | 27.3% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$51.31 | 3 |
| Apr ’24 | CA$60.83 | CA$102.33 +68.2% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$56.77 | 3 |
| Mar ’24 | CA$59.77 | CA$102.33 +71.2% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$58.42 | 3 |
| Feb ’24 | CA$61.30 | CA$102.33 +66.9% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$60.83 | 3 |
| Jan ’24 | CA$63.57 | CA$103.00 +62.0% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$57.17 | 3 |
| Dec ’23 | CA$62.30 | CA$103.00 +65.3% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$48.39 | 3 |
| Nov ’23 | CA$58.41 | CA$103.00 +76.3% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$46.86 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.