Gatekeeper Systems Évaluation
Le site GSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSI ( CA$0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$29.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSI?
Mesure clé : Comme GSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GSI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | CA$3.88m |
| Capitalisation boursière | CA$58.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.8x | ||
PNG Kraken Robotics | 59.2x | 22.0% | CA$572.4m |
JTC JEMTEC | 51.4x | n/a | CA$2.2m |
FTG Firan Technology Group | 17.9x | 21.6% | CA$182.9m |
CMI C-Com Satellite Systems | 26.6x | n/a | CA$52.8m |
GSI Gatekeeper Systems | 15x | n/a | CA$58.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Electronic ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GSI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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