Apple Évaluation
Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ( CA$33.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$36.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.9x |
| Les revenus | US$93.74b |
| Capitalisation boursière | US$3.46t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩376.9t |
DELL Dell Technologies | 24.6x | 14.3% | US$94.0b |
1810 Xiaomi | 33.7x | 19.6% | HK$701.3b |
2382 Quanta Computer | 20.9x | 19.7% | NT$1.1t |
AAPL Apple | 36.9x | 10.2% | CA$3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Tech ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.9x |
| Juste PE Ratio | 38x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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