Topicus.com Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Topicus.com possède un total de capitaux propres de €470.4M et une dette totale de €346.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.7%. Son actif total et son passif total sont €1.5B et de €1.0B. L'EBIT de Topicus.com est €187.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €234.6M.
Informations clés
73.7%
Ratio d'endettement
€346.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8x |
| Argent liquide | €234.61m |
| Fonds propres | €470.39m |
| Total du passif | €1.04b |
| Total des actifs | €1.51b |
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Jul 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOI ( €457.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €742.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOI ( €457.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €293.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOI ( 23.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOI est passé de 39.9% à 73.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 95.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TOI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8 x couverture).