ZeU Technologies Évaluation

Le site ZEU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEU pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEU pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEU?

Mesure clé : Comme ZEU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEU?
Ratio PE	0.06x
Les revenus	CA$7.01m
Capitalisation boursière	CA$426.94k

ZEU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.1x
NIR.H Noble Iron	0.3x	n/a	CA$545.3k
DGTL DGTL Holdings	0.7x	n/a	CA$229.4k
SPAI Sparc Al	1x	n/a	CA$2.7m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	CA$3.8m
ZEU ZeU Technologies	0.06x	n/a	CA$426.9k

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	40.7x	29.7%
ZEU ZeU Technologies	0.06x	n/a	US$305.07k
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	40.7x	29.7%
ZEU ZeU Technologies	0.06x	n/a	US$305.07k

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 40.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.06x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZEU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

-3.2%

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

-1.4%

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%