Kadestone Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kadestone Capital possède un total de capitaux propres de CA$8.8M et une dette totale de CA$16.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 189.3%. Son actif total et son passif total sont CA$26.4M et de CA$17.6M.
Informations clés
189.3%
Ratio d'endettement
CA$16.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$14.53m |
| Fonds propres | CA$8.76m |
| Total du passif | CA$17.64m |
| Total des actifs | CA$26.39m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KDSX ( CA$14.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$7.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KDSX ( CA$14.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$10.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KDSX ( 23.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de KDSX a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: KDSX dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: KDSX dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 18 % chaque année