Real Matters Inc.

TSX:REAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$471.5m

Real Matters Évaluation

Le site REAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de REAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: REAL ( CA$6.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$19.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REAL?

Mesure clé : Comme REAL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour REAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REAL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de REAL?
Ratio PS2x
VenteUS$172.72m
Capitalisation boursièreUS$337.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de REAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour REAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
ISV Information Services
2.1x6.2%CA$508.7m
AIF Altus Group
3.4x-12.1%CA$2.7b
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%CA$239.9m
CIGI Colliers International Group
1.6x10.1%CA$10.3b
REAL Real Matters
2x20.7%CA$471.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: REAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de REAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
REAL 2.0xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: REAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de REAL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REAL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: REAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$6.38
CA$8.55
+34.0%
14.7%CA$11.02CA$7.01n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%CA$11.00CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%CA$10.67CA$7.27n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50n/a7
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12n/a7
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Feb ’24CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%CA$8.53CA$4.53CA$6.507
Jan ’24CA$4.18
CA$5.68
+35.8%
22.0%CA$8.01CA$4.09CA$6.307
Dec ’23CA$4.34
CA$5.59
+28.7%
22.7%CA$8.02CA$4.01CA$5.687
Nov ’23CA$4.58
CA$6.08
+32.8%
14.7%CA$8.00CA$5.04CA$4.817

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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