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Dream Unlimited Évaluation
Le site DRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRM ( CA$25.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$68.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
MRD Melcor Developments | 1.2x | -4.4% | CA$404.7m |
GDC Genesis Land Development | 0.8x | n/a | CA$231.7m |
MEQ Mainstreet Equity | 7.4x | 10.8% | CA$1.8b |
MRC Morguard | 1.1x | -1.9% | CA$1.3b |
DRM Dream Unlimited | 2.4x | -19.4% | CA$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$33.13 | CA$37.50 +13.2% | 6.7% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$26.40 | CA$36.50 +38.3% | 9.6% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$21.88 | CA$35.00 +60.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$19.65 | CA$35.00 +78.1% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$19.00 | CA$35.00 +84.2% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$18.23 | CA$35.00 +92.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$19.30 | CA$33.50 +73.6% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$21.02 | CA$33.50 +59.4% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$23.08 | CA$33.50 +45.1% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$22.65 | CA$33.50 +47.9% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$20.61 | CA$32.50 +57.7% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$17.11 | CA$32.50 +89.9% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$18.38 | CA$36.50 +98.6% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$21.72 | CA$36.50 +68.0% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | CA$26.40 | 2 |
Aug ’24 | CA$20.48 | CA$40.00 +95.3% | 25.0% | CA$50.00 | CA$30.00 | CA$21.88 | 2 |
Jul ’24 | CA$20.63 | CA$42.50 +106.0% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.65 | 2 |
Jun ’24 | CA$20.78 | CA$42.50 +104.5% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.00 | 2 |
May ’24 | CA$22.12 | CA$46.50 +110.2% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$18.23 | 2 |
Apr ’24 | CA$23.67 | CA$46.50 +96.5% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$19.30 | 2 |
Mar ’24 | CA$26.29 | CA$46.50 +76.9% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$21.02 | 2 |
Nov ’23 | CA$24.78 | CA$44.00 +77.6% | 13.6% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$17.11 | 2 |
Oct ’23 | CA$24.60 | CA$48.00 +95.1% | 5.9% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$18.38 | 3 |
Sep ’23 | CA$27.45 | CA$48.00 +74.9% | 5.9% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$21.72 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.