ZYUS Life Sciences Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ZYUS Life Sciences possède un total de capitaux propres de CA$20.1M et une dette totale de CA$6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.1%. Son actif total et son passif total sont CA$38.2M et de CA$18.2M.
Informations clés
46.8%
Ratio d'endettement
CA$7.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$836.00k |
| Fonds propres | CA$15.53m |
| Total du passif | CA$20.26m |
| Total des actifs | CA$35.79m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZYUS ( CA$6.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$12.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZYUS ( CA$4.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZYUS ( 41.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de ZYUS a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ZYUS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: ZYUS devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.