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Devonian Health Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Devonian Health Group possède un total de capitaux propres de CA$13.3M et une dette totale de CA$2.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.3%. Son actif total et son passif total sont CA$25.3M et de CA$12.0M.
Informations clés
15.3%
Ratio d'endettement
CA$2.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$3.51m |
| Fonds propres | CA$13.35m |
| Total du passif | CA$12.00m |
| Total des actifs | CA$25.35m |
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Mar 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GSD ( CA$12.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$11.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GSD ( CA$12.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$106.3K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GSD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GSD a été réduit de 43% à 15.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GSD dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: GSD dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 12.5 % chaque année.