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Delivra Health Brands Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Delivra Health Brands possède un total de capitaux propres de CA$3.6M et une dette totale de CA$2.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.4%. Son actif total et son passif total sont CA$9.3M et de CA$5.8M.
Informations clés
55.4%
Ratio d'endettement
CA$1.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$3.40m |
| Fonds propres | CA$3.56m |
| Total du passif | CA$5.76m |
| Total des actifs | CA$9.31m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DHB ( CA$7.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DHB ( CA$7.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$1.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DHB dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DHB est passé de 0% à 55.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DHB dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si DHB dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.