Theratechnologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Theratechnologies possède un total de capitaux propres de $-19.7M et une dette totale de $57.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à -290.4%. Son actif total et son passif total sont $69.7M et de $89.4M. L'EBIT de Theratechnologies est $11.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $38.9M.
Informations clés
-290.4%
Ratio d'endettement
US$57.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | US$38.86m |
| Fonds propres | -US$19.68m |
| Total du passif | US$89.39m |
| Total des actifs | US$69.71m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Apr 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: TH a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: TH a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TH a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: TH a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TH dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si TH dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.