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YANGAROO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
YANGAROO possède un total de capitaux propres de $510.2K et une dette totale de $2.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 564.3%. Son actif total et son passif total sont $5.4M et de $4.9M. L'EBIT de YANGAROO est $341.4K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $208.0K.
Informations clés
731.0%
Ratio d'endettement
US$2.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | US$86.12k |
| Fonds propres | US$381.20k |
| Total du passif | US$4.74m |
| Total des actifs | US$5.12m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YOO ( $2.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $4.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YOO ( $2.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $821.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de YOO ( 523.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YOO est passé de 29.8% à 564.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable YOO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: YOO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 25.8 % par an.