YANGAROO Inc.

TSXV:YOO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.9m

YANGAROO Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

YANGAROO possède un total de capitaux propres de $381.2K et une dette totale de $2.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 731%. Son actif total et son passif total sont $5.1M et de $4.7M. L'EBIT de YANGAROO est $133.7K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $86.1K.

Informations clés

731.0%

Ratio d'endettement

US$2.79m

Dette

Ratio de couverture des intérêts0.3x
Argent liquideUS$86.12k
Fonds propresUS$381.20k
Total du passifUS$4.74m
Total des actifsUS$5.12m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de YOO ( $2.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $4.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de YOO ( $2.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $789.0K ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de YOO ( 708.5% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YOO est passé de 35.7% à 731% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable YOO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: YOO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18 % par an.


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