Sabio Holdings Inc.

TSXV:SBIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$28.6m

Sabio Holdings Évaluation

Le site SBIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBIO ( CA$0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBIO?

Mesure clé : Comme SBIO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SBIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBIO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SBIO?
Ratio PS0.4x
VenteUS$43.97m
Capitalisation boursièreUS$20.44m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SBIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SBIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
SPN Snipp Interactive
0.6x4.6%CA$20.0m
INIK PopReach
0.1x14.5%CA$32.3m
XCYT Xcyte Digital
7.2xn/aCA$11.5m
ADX Advantex Marketing International
0.4xn/aCA$1.3m
SBIO Sabio Holdings
0.4x10.0%CA$28.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SBIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Media ?

41 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SBIO 0.4xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies41PS01.22.43.64.86+
41 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Media ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SBIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBIO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SBIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.52
CA$1.42
+172.4%
8.3%CA$1.50CA$1.25n/a3
Nov ’25CA$0.47
CA$1.07
+124.6%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Oct ’25CA$0.47
CA$1.07
+124.6%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Sep ’25CA$0.45
CA$1.07
+137.0%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Aug ’25CA$0.35
CA$1.07
+204.8%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Jul ’25CA$0.24
CA$1.07
+335.4%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Jun ’25CA$0.25
CA$1.07
+326.7%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
May ’25CA$0.26
CA$1.25
+380.8%
20.0%CA$1.50CA$1.00n/a2
Feb ’25CA$0.32
CA$1.67
+420.8%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Jan ’25CA$0.30
CA$1.67
+455.6%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Dec ’24CA$0.26
CA$1.67
+541.0%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Nov ’24CA$0.37
CA$2.42
+553.2%
12.9%CA$2.75CA$2.00CA$0.473
Oct ’24CA$0.51
CA$2.25
+341.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75CA$0.474
Sep ’24CA$0.50
CA$2.25
+350.0%
17.6%CA$2.75CA$1.75CA$0.454
Aug ’24CA$0.58
CA$3.06
+428.0%
14.6%CA$3.50CA$2.50CA$0.354
Jul ’24CA$0.80
CA$3.06
+282.8%
14.6%CA$3.50CA$2.50CA$0.244
Jun ’24CA$0.95
CA$3.06
+222.4%
14.6%CA$3.50CA$2.50CA$0.254
May ’24CA$0.95
CA$3.29
+246.1%
7.5%CA$3.50CA$2.90CA$0.264
Apr ’24CA$1.05
CA$3.22
+206.3%
7.7%CA$3.50CA$2.90CA$0.353

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.17

7D

34.6%

1Y

-47.8%

Cineplex

CA$635.0m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$9.99

7D

-0.1%

1Y

13.8%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$29.52

7D

-1.9%

1Y

24.8%