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WildBrain Évaluation
Le site WILD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WILD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WILD ( CA$1.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WILD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WILD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WILD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$272.34m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WILD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 0.7x | 12.5% | CA$99.6m |
CGX Cineplex | 0.5x | 8.1% | CA$693.5m |
BRMI Boat Rocker Media | 0.1x | -11.6% | CA$52.2m |
OAM OverActive Media | 1.2x | n/a | CA$25.1m |
WILD WildBrain | 0.6x | 7.8% | CA$274.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WILD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: WILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Entertainment ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WILD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WILD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.29 | CA$1.94 +50.4% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$1.46 | CA$1.94 +32.9% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$1.12 | CA$1.94 +73.2% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$1.00 | CA$1.94 +94.0% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$1.01 | CA$2.07 +104.6% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$1.11 | CA$2.07 +86.2% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$1.15 | CA$2.07 +79.7% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$1.35 | CA$2.43 +80.2% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$1.09 | CA$2.43 +123.2% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$1.14 | CA$2.43 +113.5% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$1.39 | CA$2.58 +85.9% | 26.9% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$1.48 | CA$2.58 +74.5% | 26.9% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$1.83 | CA$3.25 +77.6% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.29 | 6 |
Aug ’24 | CA$1.75 | CA$3.25 +85.7% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.46 | 6 |
Jul ’24 | CA$1.59 | CA$3.25 +104.4% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.12 | 6 |
Jun ’24 | CA$1.88 | CA$3.33 +77.3% | 37.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.00 | 6 |
May ’24 | CA$2.14 | CA$3.51 +63.9% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.01 | 6 |
Apr ’24 | CA$2.40 | CA$3.51 +46.2% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.11 | 6 |
Mar ’24 | CA$2.48 | CA$3.51 +41.5% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.15 | 6 |
Feb ’24 | CA$2.84 | CA$3.68 +29.4% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.35 | 6 |
Jan ’24 | CA$3.12 | CA$3.68 +17.8% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.09 | 6 |
Dec ’23 | CA$3.00 | CA$3.68 +22.5% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.14 | 6 |
Nov ’23 | CA$2.19 | CA$3.80 +73.5% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.39 | 6 |
Oct ’23 | CA$2.30 | CA$3.80 +65.2% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.48 | 6 |
Sep ’23 | CA$2.62 | CA$4.29 +63.8% | 21.4% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.83 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.