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Stingray Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Stingray Group possède un total de capitaux propres de CA$254.8M et une dette totale de CA$371.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 145.8%. Son actif total et son passif total sont CA$807.8M et de CA$553.0M. L'EBIT de Stingray Group est CA$89.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$9.2M.
Informations clés
145.8%
Ratio d'endettement
CA$371.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | CA$9.18m |
| Fonds propres | CA$254.80m |
| Total du passif | CA$552.99m |
| Total des actifs | CA$807.79m |
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Apr 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RAY.A ( CA$105.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$100.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RAY.A ( CA$105.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$452.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RAY.A ( 142.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RAY.A est passé de 119.7% à 145.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RAY.A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RAY.A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).