illumin Holdings Inc.

TSX:ILLM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$89.0m

illumin Holdings Évaluation

Le site ILLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ILLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ILLM ( CA$1.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$16.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ILLM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILLM?

Mesure clé : Comme ILLM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ILLM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ILLM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ILLM?
Ratio PS0.7x
VenteCA$127.47m
Capitalisation boursièreCA$88.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ILLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ILLM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
EQ EQ
7.8xn/aCA$75.9m
Y Yellow Pages
0.7x-10.5%CA$151.8m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%CA$179.8m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.3x-0.4%CA$27.0m
ILLM illumin Holdings
0.7x9.1%CA$89.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ILLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ILLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Interactive Media and Services ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x10.8%
ILLM illumin Holdings
 0.7x9.1%US$63.63m
MDF mdf commerce
2.1x4.1%US$186.76m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%US$128.61m
ILLM 0.7xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies13PS01224364860+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x12.2%
ILLM illumin Holdings
 0.7x123.3%US$63.63m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ILLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Interactive Media and Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ILLM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ILLM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ILLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ILLM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.73
CA$2.90
+68.1%
11.7%CA$3.25CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.67
CA$2.75
+64.7%
16.3%CA$3.25CA$2.00n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$2.65
+54.1%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.55
CA$2.65
+71.0%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Aug ’25CA$1.64
CA$2.75
+67.7%
20.7%CA$3.25CA$1.75n/a5
Jul ’25CA$1.42
CA$2.83
+99.3%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Jun ’25CA$1.48
CA$2.83
+91.2%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
May ’25CA$1.68
CA$2.83
+68.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Apr ’25CA$1.66
CA$2.83
+70.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.69
CA$2.98
+76.3%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.92
CA$2.98
+55.2%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.59
CA$2.98
+87.4%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.49
CA$2.98
+100.0%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.47
CA$3.60
+144.9%
16.2%CA$4.50CA$3.00CA$1.675
Oct ’24CA$1.82
CA$3.70
+103.3%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.725
Sep ’24CA$2.48
CA$3.70
+49.2%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.555
Aug ’24CA$2.44
CA$3.65
+49.6%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.645
Jul ’24CA$2.22
CA$3.65
+64.4%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.425
Jun ’24CA$2.37
CA$3.65
+54.0%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.485
May ’24CA$1.96
CA$3.75
+91.3%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.685
Apr ’24CA$2.14
CA$3.75
+75.2%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.665
Mar ’24CA$2.25
CA$3.55
+57.8%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.695
Feb ’24CA$2.40
CA$3.55
+47.9%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.925
Jan ’24CA$2.09
CA$3.75
+79.4%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.595
Dec ’23CA$2.54
CA$3.75
+47.6%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.495
Nov ’23CA$2.17
CA$4.63
+113.1%
21.6%CA$6.00CA$3.00CA$1.476

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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24.8%