Ultra Lithium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Ultra Lithium possède un total de capitaux propres de CA$10.3M et une dette totale de CA$1.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.5%. Son actif total et son passif total sont CA$13.4M et de CA$3.1M.
Informations clés
10.5%
Ratio d'endettement
CA$1.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$84.17k |
| Fonds propres | CA$10.27m |
| Total du passif | CA$3.09m |
| Total des actifs | CA$13.37m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ULT ( CA$186.6K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$2.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ULT ( CA$186.6K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$245.1K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ULT ( 9.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ULT est passé de 0% à 10.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ULT dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ULT dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 27 % chaque année