Omineca Mining and Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Omineca Mining and Metals possède un total de capitaux propres de CA$5.6M et une dette totale de CA$10.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 183.6%. Son actif total et son passif total sont CA$16.7M et de CA$11.1M.
Informations clés
183.6%
Ratio d'endettement
CA$10.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$496.96k |
| Fonds propres | CA$5.60m |
| Total du passif | CA$11.10m |
| Total des actifs | CA$16.70m |
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Sep 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OMM ( CA$723.4K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$752.7K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OMM ( CA$723.4K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$10.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OMM ( 174.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: OMM avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OMM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: OMM devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.