Magna Mining Inc.

TSXV:NICU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$276.2m

Magna Mining Évaluation

Le site NICU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NICU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NICU pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NICU pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NICU?

Mesure clé : Étant donné que NICU n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour NICU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NICU par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de NICU?
Ratio PB14.9x
LivreCA$18.53m
Capitalisation boursièreCA$276.21m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de NICU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour NICU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
EMX EMX Royalty
1.6xn/aCA$267.3m
NOU Nouveau Monde Graphite
2.1xn/aCA$227.4m
ARG Amerigo Resources
1.7xn/aCA$266.5m
WRN Western Copper and Gold
1.5xn/aCA$295.4m
NICU Magna Mining
14.9x114.4%CA$276.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: NICU est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 14.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de NICU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
S Sherritt International
0.1xn/aUS$44.23m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.97m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
NICU 14.9xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies184PB01.22.43.64.86+
84 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: NICU est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de NICU par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NICU PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 14.9x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book NICU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NICU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.42
CA$2.63
+84.9%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.8%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.4%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.9%
12.3%CA$1.60CA$1.25n/a2
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.2%
12.3%CA$1.60CA$1.25n/a2
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+91.0%
16.4%CA$1.60CA$1.15n/a2
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.6%
41.1%CA$3.00CA$1.15n/a3
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.6%
51.6%CA$3.00CA$0.90n/a4
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.7%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Mar ’25CA$0.41
CA$1.60
+295.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Feb ’25CA$0.43
CA$1.60
+272.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Jan ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.7%
42.9%CA$3.00CA$0.95n/a4
Dec ’24CA$0.44
CA$1.76
+300.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95CA$1.464
Nov ’24CA$0.42
CA$1.76
+319.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95CA$1.154
Oct ’24CA$0.52
CA$1.91
+267.8%
33.9%CA$3.00CA$1.30CA$1.174
Sep ’24CA$0.61
CA$1.97
+222.4%
37.7%CA$3.00CA$1.30CA$0.813
Aug ’24CA$0.66
CA$2.15
+225.8%
39.5%CA$3.00CA$1.30CA$0.732
Jul ’24CA$0.60
CA$1.98
+230.6%
36.3%CA$3.00CA$1.45CA$0.723
Jun ’24CA$0.60
CA$2.25
+275.0%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.802
May ’24CA$0.84
CA$2.25
+167.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.812
Apr ’24CA$1.02
CA$2.25
+120.6%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.562
Mar ’24CA$1.14
CA$2.25
+97.4%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.412
Feb ’24CA$1.12
CA$2.25
+100.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 17:31
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Magna Mining Inc. est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brandon GasparSCP Resource Finance LP