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Metalla Royalty & Streaming Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Metalla Royalty & Streaming possède un total de capitaux propres de $252.0M et une dette totale de $12.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5%. Son actif total et son passif total sont $267.9M et de $15.9M.
Informations clés
5.0%
Ratio d'endettement
US$12.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$9.06m |
| Fonds propres | US$251.96m |
| Total du passif | US$15.89m |
| Total des actifs | US$267.85m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTA ( $10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $13.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTA ( $10.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MTA ( 1.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MTA a été réduit de 5.5% à 5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: MTA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 10 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si MTA dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.