Lion One Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Lion One Metals possède un total de capitaux propres de CA$178.5M et une dette totale de CA$37.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.9%. Son actif total et son passif total sont CA$229.8M et de CA$51.3M.
Informations clés
20.9%
Ratio d'endettement
CA$37.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$11.53m |
| Fonds propres | CA$178.52m |
| Total du passif | CA$51.25m |
| Total des actifs | CA$229.77m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Lion One Metals (CVE:LIO) A Risky Investment?
Oct 11
We're A Little Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Mar 10Will Lion One Metals (CVE:LIO) Spend Its Cash Wisely?
Nov 22We Think Lion One Metals (CVE:LIO) Can Afford To Drive Business Growth
Jul 12We're Not Very Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Recent updates
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Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Here's Why We're Not At All Concerned With Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Situation
Jan 27
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LIO ( CA$34.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$7.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LIO ( CA$34.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$43.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LIO ( 14.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LIO est passé de 0% à 20.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LIO dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: LIO dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 41.1 % chaque année
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/08 00:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/08 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Lion One Metals Limited est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ralph Profiti | Eight Capital |
| Richard Niehuser | Roth MKM |