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Integra Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Integra Resources possède un total de capitaux propres de $41.2M et une dette totale de $11.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.7%. Son actif total et son passif total sont $79.5M et de $38.3M.
Informations clés
26.7%
Ratio d'endettement
US$10.99m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$10.77m |
Fonds propres | US$41.17m |
Total du passif | US$38.32m |
Total des actifs | US$79.49m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ITR ( $17.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $16.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ITR ( $17.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $22.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ITR ( 0.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ITR est passé de 20.8% à 26.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ITR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 5 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ITR dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.