Inca One Gold Évaluation

Le site INCA.H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INCA.H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INCA.H ( CA$0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INCA.H se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INCA.H?

Mesure clé : Comme INCA.H n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour INCA.H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INCA.H par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de INCA.H?
Ratio PS	0.09x
Vente	US$39.97m
Capitalisation boursière	US$3.59m

INCA.H des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INCA.H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INCA.H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.2x
JUB.H Jubilee Gold Exploration	27.9x	n/a	CA$3.6m
SAM Starcore International Mines	0.4x	n/a	CA$12.1m
ELVT.H Elevation Gold Mining	0.1x	n/a	CA$8.4m
CIO Central Iron Ore	52.5x	n/a	CA$2.1m
INCA.H Inca One Gold	0.09x	n/a	CA$4.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INCA.H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de INCA.H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.0x	16.8%
INCA.H Inca One Gold	0.09x	n/a	US$3.59m
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.85b
BTO B2Gold	2x	16.3%	US$3.81b

84 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.0x	41.3%
INCA.H Inca One Gold	0.09x	n/a	US$3.59m

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Price-To-Sales vs Industrie: INCA.H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INCA.H par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INCA.H PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.09x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales INCA.H } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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