Atlas Engineered Products Évaluation
Le site AEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEP ( CA$1.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEP?
Mesure clé : Comme AEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AEP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67.1x |
| Les revenus | CA$1.15m |
| Capitalisation boursière | CA$76.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
ADN Acadian Timber | 11.2x | -25.5% | CA$312.0m |
SJ Stella-Jones | 12.3x | -1.8% | CA$4.0b |
IFX Imaflex | 17.2x | n/a | CA$76.0m |
HI Highland Copper | 2.1x | n/a | CA$70.0m |
AEP Atlas Engineered Products | 67.1x | n/a | CA$76.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Forestry ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AEP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$1.09 | CA$2.34 +114.7% | 16.5% | CA$2.75 | CA$1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$1.23 | CA$2.40 +95.1% | 13.1% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$1.35 | CA$2.40 +77.8% | 13.1% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.30 | CA$2.40 +84.6% | 14.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$1.34 | CA$2.43 +81.0% | 13.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$1.42 | CA$2.43 +70.8% | 13.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$1.33 | CA$2.28 +71.7% | 14.6% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.41 | CA$2.12 +50.1% | 4.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.53 | CA$1.92 +25.3% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.57 | CA$1.92 +22.1% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$1.17 | CA$1.92 +63.8% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.14 | CA$1.92 +68.1% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$1.01 | CA$1.92 +89.8% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$1.15 | CA$1.98 +72.5% | 11.3% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.23 | 3 |
| Oct ’24 | CA$1.20 | CA$1.98 +65.3% | 11.3% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.35 | 3 |
| Sep ’24 | CA$1.19 | CA$1.98 +66.0% | 13.9% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.30 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.03 | CA$1.63 +57.8% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.34 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.17 | CA$1.63 +38.9% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.42 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.06 | CA$1.63 +53.3% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.33 | 2 |
| May ’24 | CA$1.10 | CA$1.60 +45.5% | 9.4% | CA$1.75 | CA$1.45 | CA$1.41 | 2 |
| Apr ’24 | CA$0.95 | CA$1.55 +63.2% | 12.9% | CA$1.75 | CA$1.35 | CA$1.53 | 2 |
| Mar ’24 | CA$1.06 | CA$1.53 +43.9% | 14.8% | CA$1.75 | CA$1.30 | CA$1.57 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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