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Winpak Évaluation
Le site WPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPK ( CA$45.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$62.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WPK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 57.5x | ||
TCL.A Transcontinental | 12.8x | 8.6% | CA$1.5b |
CCL.B CCL Industries | 20.9x | 10.1% | CA$14.2b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 9.1x | n/a | CA$348.4m |
AYA Aya Gold & Silver | 187.3x | 71.4% | CA$2.4b |
WPK Winpak | 14.9x | 6.6% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Packaging ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.9x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$45.88 | CA$51.18 +11.5% | 5.4% | CA$55.09 | CA$48.78 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CA$45.62 | CA$50.57 +10.8% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$47.39 | CA$50.57 +6.7% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$44.65 | CA$47.46 +6.3% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$43.62 | CA$47.46 +8.8% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$43.12 | CA$47.47 +10.1% | 3.2% | CA$48.96 | CA$45.97 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$40.29 | CA$45.34 +12.5% | 1.1% | CA$45.81 | CA$44.86 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$40.46 | CA$46.47 +14.8% | 3.1% | CA$48.45 | CA$44.99 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$42.28 | CA$45.92 +8.6% | 3.4% | CA$48.10 | CA$44.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$40.90 | CA$44.95 +9.9% | 0.9% | CA$45.37 | CA$44.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$39.30 | CA$46.01 +17.1% | 0.9% | CA$46.59 | CA$45.60 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$37.97 | CA$46.41 +22.2% | 1.0% | CA$47.04 | CA$46.04 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$38.63 | CA$49.72 +28.7% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | CA$47.03 | 3 |
Sep ’24 | CA$40.40 | CA$49.72 +23.1% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | CA$45.62 | 3 |
Aug ’24 | CA$40.14 | CA$49.14 +22.4% | 3.3% | CA$51.24 | CA$47.22 | CA$47.39 | 3 |
Jul ’24 | CA$41.21 | CA$51.03 +23.8% | 4.1% | CA$52.99 | CA$48.09 | CA$44.65 | 3 |
Jun ’24 | CA$42.84 | CA$51.60 +20.4% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.62 | 3 |
May ’24 | CA$45.84 | CA$51.60 +12.6% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.12 | 3 |
Apr ’24 | CA$42.93 | CA$51.10 +19.0% | 3.0% | CA$52.42 | CA$48.94 | CA$40.29 | 3 |
Mar ’24 | CA$42.68 | CA$51.10 +19.7% | 3.0% | CA$52.43 | CA$48.94 | CA$40.46 | 3 |
Feb ’24 | CA$41.79 | CA$51.52 +23.3% | 1.6% | CA$52.30 | CA$50.36 | CA$42.28 | 3 |
Jan ’24 | CA$42.06 | CA$54.47 +29.5% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$40.90 | 4 |
Dec ’23 | CA$43.37 | CA$54.47 +25.6% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$39.30 | 4 |
Nov ’23 | CA$41.51 | CA$54.47 +31.2% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$37.97 | 4 |
Oct ’23 | CA$44.93 | CA$53.28 +18.6% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$38.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.