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Transcontinental Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Transcontinental possède un total de capitaux propres de CA$1.9B et une dette totale de CA$900.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.7%. Son actif total et son passif total sont CA$3.5B et de CA$1.6B. L'EBIT de Transcontinental est CA$232.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$55.1M.
Informations clés
47.7%
Ratio d'endettement
CA$900.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | CA$55.10m |
| Fonds propres | CA$1.89b |
| Total du passif | CA$1.58b |
| Total des actifs | CA$3.47b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCL.A ( CA$951.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$639.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCL.A ( CA$951.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$943.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TCL.A ( 44.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCL.A a été réduit de 87.4% à 47.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TCL.A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TCL.A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).