Marimaca Copper Corp.

TSX:MARI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$456.6m

Marimaca Copper Évaluation

Le site MARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MARI ( CA$4.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$94.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MARI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARI?

Mesure clé : Étant donné que MARI n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour MARI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MARI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de MARI?
Ratio PB3.1x
LivreUS$112.91m
Capitalisation boursièreUS$317.26m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de MARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour MARI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$302.7m
ALDE Aldebaran Resources
2.5xn/aCA$292.3m
TKO Taseko Mines
1.8x43.9%CA$846.6m
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%CA$187.0m
MARI Marimaca Copper
3.1x76.0%CA$456.6m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: MARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de MARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

89 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$45.72m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.55m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
MARI 3.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies182PB01.22.43.64.86+
89 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: MARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de MARI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MARI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 3.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book MARI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MARI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$4.98
CA$6.56
+31.6%
11.2%CA$8.26CA$6.01n/a7
Dec ’25CA$4.78
CA$6.44
+34.8%
11.3%CA$8.12CA$5.75n/a7
Nov ’25CA$4.43
CA$6.34
+43.0%
11.6%CA$7.99CA$5.54n/a7
Oct ’25CA$3.90
CA$6.13
+57.1%
8.8%CA$7.27CA$5.49n/a7
Sep ’25CA$3.88
CA$6.12
+57.7%
8.8%CA$7.30CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.87
CA$6.27
+62.1%
9.0%CA$7.50CA$5.56n/a7
Jul ’25CA$3.84
CA$6.02
+56.8%
4.9%CA$6.48CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$3.97
CA$6.04
+52.1%
4.7%CA$6.49CA$5.54n/a6
May ’25CA$3.90
CA$6.03
+54.7%
4.8%CA$6.47CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.56
CA$5.78
+62.4%
6.9%CA$6.09CA$5.02n/a6
Mar ’25CA$3.55
CA$5.77
+62.5%
6.8%CA$6.07CA$5.01n/a6
Feb ’25CA$3.28
CA$5.72
+74.3%
7.3%CA$6.02CA$4.88n/a6
Jan ’25CA$3.43
CA$6.35
+85.2%
22.8%CA$9.73CA$4.90n/a7
Dec ’24CA$3.50
CA$6.44
+84.0%
22.4%CA$9.81CA$4.95CA$4.787
Nov ’24CA$3.72
CA$6.55
+76.2%
22.5%CA$9.99CA$4.99CA$4.437
Oct ’24CA$4.00
CA$6.48
+62.0%
21.6%CA$9.73CA$5.08CA$3.907
Sep ’24CA$4.05
CA$6.50
+60.4%
21.6%CA$9.76CA$5.10CA$3.887
Aug ’24CA$4.24
CA$6.39
+50.8%
21.4%CA$9.58CA$5.00CA$3.877
Jul ’24CA$4.19
CA$6.22
+48.5%
23.1%CA$9.55CA$4.53CA$3.847
Jun ’24CA$3.95
CA$6.30
+59.6%
22.7%CA$9.56CA$4.53CA$3.977
May ’24CA$4.10
CA$6.32
+54.1%
24.2%CA$9.51CA$4.48CA$3.906
Apr ’24CA$3.77
CA$5.66
+50.1%
9.3%CA$6.17CA$4.59CA$3.566
Mar ’24CA$3.60
CA$5.56
+54.5%
9.2%CA$6.05CA$4.50CA$3.556
Feb ’24CA$3.58
CA$5.54
+54.8%
9.0%CA$6.02CA$4.51CA$3.286
Jan ’24CA$3.22
CA$5.43
+68.5%
9.2%CA$5.99CA$4.47CA$3.436
Dec ’23CA$3.15
CA$5.25
+66.6%
8.3%CA$5.81CA$4.49CA$3.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 10:54
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Marimaca Copper Corp. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael CurranBeacon Securities Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity