Lithium Royalty Corp.

TSX:LIRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$322.2m

Lithium Royalty Évaluation

Le site LIRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LIRC ( CA$5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LIRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIRC?

Mesure clé : Comme LIRC a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour LIRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIRC par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de LIRC?
Ratio PB1.6x
LivreUS$145.48m
Capitalisation boursièreUS$230.53m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LIRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LIRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
EMX EMX Royalty
1.7xn/aCA$271.6m
OGN Orogen Royalties
4.3xn/aCA$284.3m
WRN Western Copper and Gold
1.6xn/aCA$313.2m
ALLI Alpha Lithium
4x-7.6%CA$302.2m
LIRC Lithium Royalty
1.6x126.0%CA$322.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LIRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de LIRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

89 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
LIRC 1.6xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LIRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LIRC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIRC PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LIRC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$5.80
CA$8.94
+54.2%
19.1%CA$12.50CA$7.00n/a7
Nov ’25CA$6.00
CA$9.76
+62.6%
24.0%CA$15.00CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$5.80
CA$9.90
+70.7%
22.2%CA$15.00CA$8.00n/a7
Sep ’25CA$6.21
CA$10.19
+64.0%
22.7%CA$15.00CA$8.00n/a7
Aug ’25CA$6.77
CA$11.37
+68.0%
23.8%CA$15.00CA$8.00n/a7
Jul ’25CA$6.60
CA$11.94
+81.0%
20.7%CA$16.00CA$9.50n/a7
Jun ’25CA$7.00
CA$12.35
+76.4%
19.8%CA$16.00CA$9.50n/a6
May ’25CA$6.55
CA$13.43
+105.1%
22.6%CA$16.60CA$9.50n/a6
Apr ’25CA$7.45
CA$14.68
+97.1%
22.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$7.60
CA$15.52
+104.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$7.99
CA$15.52
+94.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$8.88
CA$17.59
+98.0%
16.8%CA$20.60CA$13.50n/a7
Dec ’24CA$9.40
CA$17.94
+90.9%
15.2%CA$20.60CA$14.00n/a7
Nov ’24CA$10.78
CA$19.32
+79.2%
11.7%CA$21.00CA$14.00CA$6.007
Oct ’24CA$11.36
CA$21.14
+86.1%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$5.807
Sep ’24CA$12.41
CA$21.14
+70.4%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$6.217
Aug ’24CA$12.19
CA$21.00
+72.3%
11.2%CA$25.50CA$18.50CA$6.777
Jul ’24CA$13.21
CA$20.68
+56.5%
10.4%CA$24.25CA$18.50CA$6.607
Jun ’24CA$15.22
CA$20.85
+37.0%
12.0%CA$24.25CA$18.50CA$7.005
May ’24CA$14.80
CA$21.00
+41.9%
10.8%CA$23.50CA$18.50CA$6.554

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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