Dundee Precious Metals Évaluation
Le site DPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DPM ( CA$13.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$11.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DPM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPM?
Mesure clé : Comme DPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DPM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | US$208.52m |
| Capitalisation boursière | US$1.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.7x | ||
TXG Torex Gold Resources | 15.4x | 39.0% | CA$2.6b |
NGD New Gold | 113x | 85.9% | CA$3.1b |
SSL Sandstorm Gold | 48.6x | 86.6% | CA$2.4b |
OGC OceanaGold | 34x | 58.0% | CA$3.0b |
DPM Dundee Precious Metals | 8.1x | 6.0% | CA$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$13.24 | CA$18.02 +36.1% | 6.9% | CA$20.11 | CA$16.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$13.84 | CA$18.01 +30.1% | 7.0% | CA$20.08 | CA$15.98 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$13.82 | CA$16.49 +19.3% | 9.2% | CA$20.09 | CA$14.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$13.13 | CA$15.72 +19.7% | 5.9% | CA$17.80 | CA$14.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$11.74 | CA$15.63 +33.1% | 4.3% | CA$16.29 | CA$14.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$10.71 | CA$14.60 +36.4% | 6.6% | CA$15.98 | CA$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.25 | CA$14.32 +27.3% | 7.5% | CA$15.98 | CA$12.91 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$10.55 | CA$13.79 +30.7% | 6.5% | CA$15.92 | CA$12.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$10.35 | CA$13.42 +29.7% | 8.5% | CA$15.95 | CA$11.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$9.44 | CA$13.33 +41.2% | 7.0% | CA$15.06 | CA$11.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$8.84 | CA$13.46 +52.3% | 3.3% | CA$14.06 | CA$12.96 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.48 | CA$13.24 +56.1% | 7.4% | CA$14.46 | CA$11.46 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$10.06 | CA$13.04 +29.7% | 7.3% | CA$14.48 | CA$11.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$9.29 | CA$12.90 +38.8% | 9.8% | CA$14.21 | CA$10.49 | CA$13.84 | 8 |
| Oct ’24 | CA$8.40 | CA$13.06 +55.5% | 8.2% | CA$14.92 | CA$11.52 | CA$13.82 | 8 |
| Sep ’24 | CA$8.62 | CA$12.97 +50.5% | 8.0% | CA$14.98 | CA$11.69 | CA$13.13 | 9 |
| Aug ’24 | CA$8.90 | CA$12.87 +44.6% | 7.8% | CA$14.56 | CA$11.56 | CA$11.74 | 9 |
| Jul ’24 | CA$8.75 | CA$12.80 +46.3% | 7.8% | CA$14.31 | CA$11.40 | CA$10.71 | 9 |
| Jun ’24 | CA$9.59 | CA$13.05 +36.1% | 7.4% | CA$14.68 | CA$11.70 | CA$11.25 | 9 |
| May ’24 | CA$9.85 | CA$12.85 +30.5% | 6.5% | CA$14.08 | CA$11.64 | CA$10.55 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.86 | CA$11.97 +21.4% | 12.2% | CA$13.98 | CA$9.43 | CA$10.35 | 9 |
| Mar ’24 | CA$9.06 | CA$11.83 +30.6% | 11.7% | CA$13.99 | CA$9.47 | CA$9.44 | 8 |
| Feb ’24 | CA$8.83 | CA$11.60 +31.4% | 15.9% | CA$15.27 | CA$9.48 | CA$8.84 | 8 |
| Jan ’24 | CA$6.51 | CA$11.58 +77.9% | 19.7% | CA$15.35 | CA$8.49 | CA$8.48 | 9 |
| Dec ’23 | CA$6.52 | CA$11.41 +75.0% | 19.7% | CA$15.12 | CA$8.54 | CA$10.06 | 9 |
| Nov ’23 | CA$6.32 | CA$11.29 +78.7% | 19.8% | CA$15.30 | CA$8.39 | CA$9.29 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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