Discovery Lithium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Discovery Lithium possède un total de capitaux propres de CA$11.6M et une dette totale de CA$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CA$12.4M et de CA$831.7K.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$2.90m |
| Fonds propres | CA$11.57m |
| Total du passif | CA$831.68k |
| Total des actifs | CA$12.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DCLI ( CA$3.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$831.7K ).
Passif à long terme: DCLI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DCLI est sans dette.
Réduire la dette: DCLI n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DCLI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 10 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: DCLI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.