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Ares Strategic Mining Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ares Strategic Mining possède un total de capitaux propres de CA$10.6M et une dette totale de CA$18.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 177.5%. Son actif total et son passif total sont CA$31.3M et de CA$20.8M.
Informations clés
177.5%
Ratio d'endettement
CA$18.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$35.75k |
| Fonds propres | CA$10.55m |
| Total du passif | CA$20.77m |
| Total des actifs | CA$31.32m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARS ( CA$5.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$5.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARS ( CA$5.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$15.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARS ( 177.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARS est passé de 8.4% à 177.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ARS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: ARS devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.