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Therma Bright Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Therma Bright possède un total de capitaux propres de CA$1.5M et une dette totale de CA$40.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.6%. Son actif total et son passif total sont CA$4.1M et de CA$2.6M.
Informations clés
2.6%
Ratio d'endettement
CA$40.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$99.00 |
| Fonds propres | CA$1.51m |
| Total du passif | CA$2.62m |
| Total des actifs | CA$4.13m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THRM ( CA$282.9K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$2.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THRM ( CA$282.9K ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.7K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THRM ( 2.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: THRM avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable THRM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: THRM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 29.3 % par an.