Hamilton Thorne Ltd.

TSX:HTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$346.3m

Hamilton Thorne Évaluation

Le site HTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HTL ( CA$2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$4.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTL?

Mesure clé : Comme HTL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HTL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HTL?
Ratio PS3.2x
VenteUS$76.30m
Capitalisation boursièreUS$245.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m
PRN Profound Medical
21.3x52.7%CA$273.0m
ASG Aurora Spine
1.4xn/aCA$34.8m
CNVI Conavi Medical
10.4xn/aCA$39.8m
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$346.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Medical Equipment ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x8.2%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x9.1%US$245.78m
NSCI Nanalysis Scientific
1.1xn/aUS$29.56m
ASG Aurora Spine
1.4xn/aUS$24.95m
HTL 3.2xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies8PS020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x17.1%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x161.6%US$245.78m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Medical Equipment ( 18.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HTL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HTL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.25
CA$2.34
+3.9%
6.0%CA$2.62CA$2.16n/a6
Nov ’25CA$2.23
CA$2.30
+3.2%
6.0%CA$2.57CA$2.13n/a6
Oct ’25CA$2.18
CA$2.24
+2.9%
6.2%CA$2.52CA$2.08n/a6
Sep ’25CA$2.14
CA$2.27
+6.3%
6.3%CA$2.56CA$2.11n/a6
Aug ’25CA$2.12
CA$2.26
+6.4%
7.8%CA$2.57CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.44
CA$2.28
+58.3%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.40
CA$2.27
+62.0%
9.8%CA$2.54CA$1.99n/a7
May ’25CA$1.38
CA$2.30
+66.5%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Apr ’25CA$1.29
CA$2.35
+81.9%
10.6%CA$2.74CA$2.00n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.25
+69.2%
12.1%CA$2.75CA$1.98n/a6
Feb ’25CA$1.28
CA$2.18
+70.7%
16.1%CA$2.78CA$1.67n/a6
Jan ’25CA$1.33
CA$2.13
+59.8%
15.6%CA$2.75CA$1.65n/a7
Dec ’24CA$1.21
CA$2.18
+79.9%
14.5%CA$2.73CA$1.70n/a7
Nov ’24CA$1.37
CA$2.43
+77.5%
13.4%CA$3.00CA$2.03CA$2.237
Oct ’24CA$1.39
CA$2.33
+67.5%
13.4%CA$3.00CA$1.99CA$2.187
Sep ’24CA$1.40
CA$2.34
+67.0%
13.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.147
Aug ’24CA$1.39
CA$2.39
+72.0%
11.3%CA$2.98CA$2.15CA$2.127
Jul ’24CA$1.45
CA$2.44
+68.4%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.448
Jun ’24CA$1.50
CA$2.44
+62.8%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.408
May ’24CA$1.66
CA$2.46
+48.5%
10.5%CA$3.06CA$2.22CA$1.388
Apr ’24CA$1.62
CA$2.44
+50.6%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.298
Mar ’24CA$1.57
CA$2.42
+54.0%
10.7%CA$3.00CA$2.19CA$1.338
Feb ’24CA$1.53
CA$2.38
+55.9%
10.8%CA$2.97CA$2.16CA$1.288
Jan ’24CA$1.63
CA$2.43
+49.0%
10.8%CA$3.03CA$2.20CA$1.338
Dec ’23CA$1.42
CA$2.44
+71.7%
10.2%CA$3.00CA$2.20CA$1.219
Nov ’23CA$1.60
CA$2.74
+71.2%
10.0%CA$3.16CA$2.32CA$1.379

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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