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Primo Water Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Primo Water possède un total de capitaux propres de $1.5B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 86%. Son actif total et son passif total sont $3.5B et de $2.1B. L'EBIT de Primo Water est $187.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $603.3M.
Informations clés
83.9%
Ratio d'endettement
US$1.22b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
Argent liquide | US$603.30m |
Fonds propres | US$1.45b |
Total du passif | US$2.07b |
Total des actifs | US$3.52b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PRMW ( $919.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $421.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PRMW ( $919.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PRMW ( 44.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PRMW a été réduit de 117.7% à 86% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PRMW est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PRMW sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).