La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
F3 Uranium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
F3 Uranium possède un total de capitaux propres de CA$66.9M et une dette totale de CA$10.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.1%. Son actif total et son passif total sont CA$91.0M et de CA$24.2M.
Informations clés
16.1%
Ratio d'endettement
CA$10.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$35.75m |
| Fonds propres | CA$66.86m |
| Total du passif | CA$24.19m |
| Total des actifs | CA$91.04m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FUU ( CA$36.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FUU ( CA$36.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$19.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: FUU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FUU est passé de 0% à 16.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: FUU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: FUU devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.