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Lions Bay Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Lions Bay Capital possède un total de capitaux propres de CA$4.3M et une dette totale de CA$353.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.2%. Son actif total et son passif total sont CA$5.7M et de CA$1.4M.
Informations clés
8.1%
Ratio d'endettement
CA$288.59k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$2.31m |
| Fonds propres | CA$3.58m |
| Total du passif | CA$1.65m |
| Total des actifs | CA$5.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LBI ( CA$4.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.3M ).
Passif à long terme: LBI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: LBI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LBI a été réduit de 21.2% à 8.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable LBI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: LBI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 28.2 % par an.